הצצה לעולמו של סוחר יומי - שבוע 14

שלום לכם,

הפעם אני רוצה לדבר איתכם על אחד הקונספטים החשובים ביותר במסחר אך כמעט ולא מדוברים והוא הריוורסלים. ריוורסלים? לא מדובר?! אז ברור שכולנו מכירים את הריוורסלים במניות על רמות מחירים מסויימות. רמות מחירים שמייצגות התנגדויות או תמיכות של קבוצות הקונים והמוכרים בשוק. אך קיימת קטגוריה שלימה של ריוורסלים שמתרחשים על רמות תמיכה והתנגדות של זמנים. כן, כן! לא רק רמות המחירים במניה חשובות, גם זמנים במסחר, או זמנים על לוח השנה מייצגים פוטנציאל להיפוך מגמה.

הריוורסל של יום שני
אחת מנקודות הזמנים החמות ביותר לסוחרים היומיים במהלך השבוע מגיעה בתחילת השבוע ביום שני, פעם אחר פעם בצורה מדהימה. נקודה חמה זו נקראת "Monday's reversal" או "הריוורסל של יום שני". התיאוריה מאחוריה פשוטה. בסוף השבוע במהלך שבת וראשון, גברת כהן מחדרה ומיסטר ג'יימס מקליפורניה, פותחים את העיתונים הפיננסיים של סוף השבוע, שומעים קצת פרשנויות בטלוויזיה, מדברים עם חברים, ומגבשים החלטה לגבי תיקי ההשקעות שלהם. הם מחליטים למכור קצת ממניות בואינג ואולי להצטייד במניות של אינטל. בבוקר של יום שני, אותם משקיעים מתקשרים לברוקר שלהם ומעבירים את פקודות הקניה והמכירה. תופעה זו מתרחשת במחצית השעה הראשונה של כל שבוע. ולכן חצי השעה הראשונה של המסחר ביום שני היא שעת "המשקיעים הקמעונאיים". הם אלו ששולטים במסחר. לאחר סיום 30 דק', בשעה 10:00 שעון ניו-יורק ניתן לחפש את הריוורסל בשוק. אם המגמה נשלטה עד אותה שעה ע"י "הכסף הטיפש", הרי שהמגמה האמיתית יכולה לקחת כיוון אחר לגמרי לאחר שהמשקיעים הקמעונאיים חוזרים לעיסוקם. פעמים לא מבוטלות אזור השעה 10:00 שעון ניו-יורק ביום שני יסמן לנו את נקודת השפל היומית לכל היום או לחילופין את נקודת השיא היומית.

הנה דוגמה משבוע שעבר על הנאסדק. שימו לב כיצד בדיוק בשעה 10:00 נגמרה ההצגה של המשקיעים הביתיים, והמקצוענים חזרו לזירה, והפכו את המגמה.

בואו נראה איך לקחנו את המידע הזה, ועשינו ממנו מטעמים אתמול 28.6 בחדר המסחר של טריידנט.

בגרף המצורף נוכל לראות את מדד ה-S&P 500 לצד מניית אמזון. הקו האנכי שחותך את הגרף מלמעלה למטה מציין בדיוק את השעה 10:00 שעון ניו-יורק. זוכרים? עד כה המשקיעים הקמעונאיים שלטו במסחר. מעתה, נחפש לראות אם יש לנו ריוורסל בשוק.

ואכן תעודת הסל SPY מגיעה לשפל שלה בשעה 10:00, משאירה זנב וסוגרת את עמודת ה-5 דקות בתצורת ריוורסל מוכרת. קצת לאחריה מניית אמזון מגיעה אף היא לשפל יומי, ומייצרת אף היא עמודת ריוורסל. אלא שאצל אמזון נקודת היפוך המגמה חזקה ביותר. מאחר שמודבר בנר מסוג NRB כלומר, נר בעל טווח מסחר צר מאוד – סה"כ 33 סנט.

נקודת הכניסה שלנו באמזון היתה: לונג>117.38
סטופ: 117

סיכנו בעסקה סה"כ 38 סנט. זה לא הרבה למניה תנודתית כמו אמזון. למעשה, אתם תמצאו עסקאות מאוד ספורות שתוכלו לפתוח על מניה כזו בסטופ כל-כך קצר.

איתור השפל היומי במניה ובשוק היה מדוייק. אמזון שעטה למעלה, והחזירה לנו על סיכון של 38 סנט יותר מ-2$ בגבוה. איזה טרייד זה היה !

אז תזכרו, ביום שני הבא, חכו לשעה 10. אולי תמצאו את נקודת השיא / שפל לכל היום.

לתגובות ודיון של סוחרי טופ-טריידר על העסקה, אתם מוזמנים להכנס לאתר הקהילה החדש שלנו.

זה הבית החדש לקהילת הסוחרים טופ טריידר. באתר הקהילה תמצאו דיונים על עסקאות מסחר יומיות, רעיונות מסחר חדשים ומלהיבים, שיעורי העשרה במסחר, ותמיכה וליווי של קהילת הסוחרים המתקדמת.

בהצלחה,
שלמה קופר



23.6.2010 – איך סוחרים על המניות הגדולות?"

שלום לכם,
המניות הגדולות מלהיבות מתמיד למסחר. אלו מניות שתג המחיר שלהם הוא תלת ספרתי, ובדר"כ מחירן נע בין 100$ ל-300$. מניות אלו נוטות לנוע מרחקים של דולרים שמנים וגדולים בכל יום ויום, ולכן הן אטרקטיביות למסחר ומושכות קהל רב של סוחרים. בקבוצת מניות אלו תמצאו ייצוג למניות מכל הסקטורים. אפל – AAPL, אמזון – AMZN, גוגל – GOOG ו- FSLR מסקטור הטכנולוגיה, גולדמן זאקס – GS, CME ומאסטר קארד – MA מסקטור הפיננסים, פוטאש – POT מסקטור הדשנים וכן הלאה.

פוטנציאל תנועה גדול לאחד הכיוונים הוא כמובן מבורך, אך אליה וקוץ בה. גם הסטופים רחבים וגדולים מתמיד, ולכן יש לנקוט בשיטת מסחר מאוד ברורה, מדוייקת ומהימנה, על-מנת לנצל מניות אלו לטובתנו.
המטרה של הפוסט הזה הוא להראות שיטה אחת מבין כמה בהם אני משתמש כדי לסחור במניות האלו, בדגש על מניית אפל. אזהרת המסחר במניות אלו ברורה לחלוטין. מניות אלו אינן מתאימות לסוחרים בתחילת הדרך. הסוחרים המתוחכמים ביותר בוול-סטריט סוחרים בהם. לכן תדאגו שאתם משופשפים היטב במסחר לפני שאתם ניגשים אליהם.
קודם כל איך מוצאים את רשימת מניות הגודזילות בוול-סטריט? אין קל מכך. הרצה של כמה תנאי חיפוש בסיסיים ב-FinViz. הנה לינק לרשימה .

בדר"כ המניות הגדולות הם גם המובילות במדדים. משקלה של מניית אפל הוא למעלה מ-15% במדד הנאסדק 100. במילים אחרות, התנועה של אפל שוות ערך ל-15% מהתנועה של מדד הנאסדק. לכן ברור כבר בתחילת הדרך שהתנועה של הנאסדק 100 דומה מאוד לתנועה של אפל. כאשר אני עובר לסחור במניית אפל, אני מקדיש מסך שלם שמחולק ל-2 גרפים. בצד שמאל, הגרף של תעודת הסל QQQQ שעוקבת אחרי מדד הנאסדק 100, ובצד ימין של המסך את מניית אפל. ככה זה נראה .

כעת, אני מחפש מספר אלמנטים טכניים שיתנו לי יתרון ברור על שאר הסוחרים.אלו קבוצת אלמנטים עליהם אני מדבר בהרחבה בקורס Top Trader, שנפתח לראשונה בחיפה בתאריך 18.7.2010.

אציג לכם כאן את העסקה שפתחתי בשורט לפני יומיים על אפל. את העסקה סחרתי ביחד עם סוחר בוגר קורס Top Trader של המחזור הראשון. תמיד כיף לי לסחור ביחד עם בוגרי הקורס, שרכשו מיומנויות גבוהות במסחר.

בגרף המצורף בהמשך, ניתן לראות כפי שראינו קודם לכן, את המסך מחולק ל-2: אפל בצד ימין, נאסדק 100 בצד שמאל. בתחילת היום הנאסדק פותח בקפיצה חזקה למעלה, בגאפ אפ של 1.5%+. הוא מושך טיפה לתוך הגאפ, אך מוצא ריוורסל חזרה לעליות לאחר 15 דק', ומגיע לשיא יומי חדש. אך אבוי! העליה לשיאים חדשים מלווה במחזורי מסחר יורדים! זהו אחד האלמנטים היסודיים בשיטת "רואים 6:6". ברגע שאני מאבחן עליה חזקה במחיר, אך ירידה במחזורי המסחר, הפרשנות שלי היא חד משמעית. יש לי הזדמנות למצוא שורט. המחיר של מניה מייצג את דעת שחקני השוק על שוויה. מחזורי המסחר מהווים את אלמנט השכנוע. עד כמה שחקני השוק בטוחים בדעתם. כאשר תראו שיאים חדשים במניה או בשוק, אך במחזורי מסחר יורדים, המשמעות היא אחת. הכסף הטיפש נכנס למשחק. הכסף הגדול לא מאמין בעליות!
הנאסדק תוך 5 דק' מהפריצה רושם לנו עמודת "Shooting Star" דובית. אנחנו כבר דרוכים להוציא שורט. אך למה לקחת שורט על השוק אם אפשר ללכת על מניה תנודתית יותר כמו AAPL. בדיקה מהירה בגרף מימין מגלה כי AAPL גם עולה לשיא חדש יומי. שיא זה הוא גם שיא היסטורי במניה. אפל לא מצליחה לעבור את מחסום 279$ - המספר העגול. יש שם הרבה מוכרים. הנאסדק מסתובב לאחור, גם אפל מסתובבת איתו. יתירה מכך מניית אפל מייצרת תצורת NR-7 בשיא היומי. זהו הנר הצר ביותר בטווח המחירים שלו ב-7 הנרות האחרונים. נר זה בנקודת קיצון, מעיד על היפוך מגמה. שימו לב לנקודה שמתקבלת על הגרף מעל הנר. המערכת שלי יודעת לזהות נרות אלו ולתת לי התראה ויזואלית על הגרף. הנה הגרף לשיפוטכם .

טריגר לכניסה: שורט < 278.80$ סטופ: קצת מעל 279$ סיכון של כ- 25 סנט במניה.

התוצאה: המניה מתרסקת ב-9$, ויותר לא מסתכלת לאחור. גם השוק מתרסק, וסוגר את הגאפ. היה קל לראות את העסקה מבשילה. אני וסוחר Top Trader שלא אנקוב בשמו עשינו הרבה מאוד כסף בעסקה הזו. פוטנציאל ענק בסיכון נמוך. לשם אנחנו הסוחרים המקצועיים צריכים לחתור בכל יום.

הבורסה מעבירה לנו מתנות והזדמנויות בכל יום מסחר. המטרה שלנו רק לזהות אותם ולקטוף את הפירות. בקורס Top Trader אני מראה לסוחרים בעלי נסיון של מספר חודשים לפחות, נוף טכני חדש, את סודות המסחר בוול-סטריט, צורה חדשה ולא שגרתית לקרוא את הגרפים. וזה עובד. לי זה עובד כבר 8 שנים במסחר יומי. תחשבו על הטרייד באפל. הסיפור מדהים. גרף השוואתי אל מול מדד הייחוס, העביר לנו עסקה אדירה. בסיכון נמוך של 25 סנט הוצאתם 9$ על המניה. זה המסחר היומי! איזה כיף!

לתגובות ודיון של סוחרי Top Trader על העסקה, אתם מוזמנים להכנס לאתר הקהילה החדש שלנו .

זה הבית החדש לקהילת הסוחרים Top Trader. באתר הקהילה תמצאו דיונים על עסקאות מסחר יומיות, רעיונות מסחר חדשים ומלהיבים, שיעורי העשרה במסחר, ותמיכה וליווי של קהילת הסוחרים המתקדמת.

בהצלחה,
שלמה קופר


21.06.2010 - "וול-סטריט: איזו מניית נפט עשוייה לקפוץ השבוע?"

בינתיים פיהוק אחד גדול ומתמשך.... בין אם מדובר על המונדיאל ובין אם מדובר על שוק המניות בוול-סטריט. המדדים סיימו את השבוע האחרון בעליות שערים של 2.5%+, והצליחו להחלץ לבנתיים מהתחתית השנתית. יום שישי היה בסימן "יום הכישוף המרובע", בו פוקעים 4 סדרות של חוזים ואופציות על מניות ומדדים. בדר"כ יום כזה מושך לתוכו ציפייה והתרגשות רבה. אלא ששבוע בו 3 ימים מסתיימים בסגירה שטוחה קרובה ל-0 לא הביא איתו בשורה גדולה גם ליום שישי. ושלא תבינו לא נכון. שעמום טוב לשוק המניות, במיוחד אם אתם בקבוצה של השוורים. התנודתיות בשוק מתמתנת, ומדד ה-VIX שנחשב למדד "פחד המשקיעים" ירד מרמות של קרוב ל-40 בשבועות האחרונים אל רמת 24 הנק'. ירידה של 17% בשבוע. תנודתיות שמתחת ל-30 נק' מסמנת חזרה ממפלס של חרדה אצל המשקיעים למפלס מתון יותר שמשדרת עסקים כרגיל.

נקודות החלטה לשבוע הקרוב:
מדד S&P 500 נעצר בדיוק על ממוצע נע ל-50 יום. המומנטום ירד מעט, ומחזורי המסחר בשבוע האחרון דעכו. בצורה פשוטה: השוק עולה אך הקונים לא יוצאים מגדרם. מימוש השבוע לאזור רמת 110 הנקודות על תעודת הסל SPY שמחקה את תנועת מדד S&P 500 בהחלט אפשרות סבירה, בייחוד לאור העובדה ששם יושב ממוצע נע ל-200 יום החשוב (הקו הכתום בגרף). במידה שהשוורים יצליחו למצוא כוח לפריצה נוספת למעלה השבוע מעל 112.50, היעד עשוי להיות מהלך עד ל- 115.33 נק'. לחץ כאן כדי לראות את הגרף.

מניות הנפט
BP וכל שאר מניות הנפט כמו DO, OII, DRQ ימשיכו לככב בכותרות. שפיכת הנפט במפרץ מקסיקו אינו רק אסון אקולוגי, אלא נתפס כהתנקשות אפשרית בחייה הכלכליים של BP, שנאלצת להוציא מליארדי דולרים על-מנת לנקות את המפרץ, ועשויה להגיע לתשלומים של עד 100 מיליארד דולר בפיצויי נזיקין.

מה הטרייד?
בכל חושך יש תמיד ניצוץ של אור. ובמקרה של BP מדובר בחברות שנהנות מניקוז הנפט וניקוי המפרץ. כזו היא חברת Clean Harbors – CLH שקיבלה בשבוע שעבר העלאת המלצה מגולדמן זאקס. לדברי גולדמן החברה עשוייה להנות מהכנסות של מיליארד דולר במשך שלושת השנים הקרובות כתוצאה מאסון BP. מניית CLH נסחרת קרוב לשיא כל הזמנים ונראית מצוין מעל למחיר 70.72$ . מנייה נוספת מעניינת בסקטור היא החברה השוויצרית RIG, שמספקת את שירותיה לחברת BP. המניה תפסה מומנטום חזק ביום שישי כלפי מעלה במחזורי מסחר גבוהים, לאחר שצצו שמועות כי יתכן והחברה לא תהיה אחראית לפיצויי נזיקין, ותשאיר את כל הכביסה המלוכלכת ל-BP.

על לוח הסטטיסטיקה
1. כל שלושת המדדים החשובים בוול-סטריט חזרו להציג תשואות חיוביות לשנת 2010, וסגרו על לממוצע נע ל-200 יום.
2. 27 מתוך 30 מניות הדאו עלו בשבוע שעבר. רק 3 ירדו.
3. ביום שלישי בשבוע שעבר הדאו טס 213.88 נקודות למעלה או 2.09%. זוהי הפעם החמישית בלבד השנה שהמדד עולה בלמעלה מ-200 נקודות
4. במדד S&P 500 296 מניות (כ-59%) סגרו מעל לממוצע נע ל-200 יום.
5. מדד S&P 500 נמצא בדרך לרשום את הרבעון השני הגרוע ביותר

לחזרה ל"הצצה לעולמו של סוחר יומי" אנא לחצו כאן